中航证券策略周报:市场短期或将反弹 核心观点:???国庆长假前仅一个交易日,周一权重板块集体走低,上证指数收跌0.92%,报2905.19 点;深证成指跌1.08%;创业板指跌1.21%。两市成交额3451 亿元,再度缩量。农业、石油涨幅靠前,科技股全线走弱,银行、证券尾盘下跌。长假期间的海外市场,由于美国经济数据不及预期的影响,全球股市多数下跌,只有纳指收涨0.
核心观点:
???国庆长假前仅一个交易日,周一权重板块集体走低,上证指数收跌0.92%,报2905.19 点;深证成指跌1.08%;创业板指跌1.21%。两市成交额3451 亿元,再度缩量。农业、石油涨幅靠前,科技股全线走弱,银行、证券尾盘下跌。长假期间的海外市场,由于美国经济数据不及预期的影响,全球股市多数下跌,只有纳指收涨0.54%,道指跌0.92%,标普500 指数跌0.33%,法国CAC40 指数跌2.70%,德国DAX 指数跌2.97%,英国富时100 指数跌3.65%,创一年来最大单周跌幅。外汇方面,美元指数受美国经济数据影响从逾两年高位连续回调,原油和黄金价格波动加剧,受美国经济数据推动,COMEX 黄金期货长假期间涨2.16%,ICE 布油下跌1.68%,NYMEX 原油下跌2.27%。
???国内经济基本面上,9 月我国官方制造业PMI 为49.8,虽仍低于荣枯线,但好于预期和前值,分项中生产和新订单指数双双回升。同时,9 月财新制造业PMI 为51.4,连续第三个月回升,为2018 年3 月以来的最高水平,但近几个月财新制造业PMI 的表现与月度经济数据背离较大,可参考性存疑。总体而言,PMI 数据反应经济供需出现边际改善,但趋势上仍不乐观,基于7,8 月份经济数据的下滑,三季度GDP 增速大概率走低。海外方面,全球经济继续放缓趋势:欧元区9 月制造业PMI 终值录得45.7,创下2012 年10 月以来的最低水平;美国9 月ISM 非制造业PMI 为52.6,远低于预期的55.3,且创出自2016 年8 月以来的最低水平。根据美国9月的就业数据,非农就业人口低于预期,但是失业率创出新低,美联储主席鲍威尔在10 月5 日发表的讲话中称,虽然美国经济面临一些风险,但还处于良好状态。近期美国经济数据有喜有忧,美联储多位官员讲话对市场降息预期的影响也是方向不一,但市场认为10 月降息是大概率事件,据CME“美联储观察”,美联储10 月降息25 个基点至1.50%-1.75%的概率为78%,全球流动性宽松的格局将继续演进。
???9 月下旬市场的快速调整,一部分原因是头部公司涨幅过大,投资者兑现收益,此外投资者担心在长假期间外部环境发生变化,暂时将资金变现观望。考虑到9 月下旬跌幅较大,且长假期间无重大利空出现,长假后市场有资金释放的效应,同时PMI 数据反应经济供需出现边际改善,短期市场超跌反弹概率较大,行业方面建议配置消费和科技类龙头股票。
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