铁矿石期货策略:工业品整体反弹 铁矿石资金借势推涨 期货:铁矿石2009周三上涨,收584(涨14.5),总增仓1千余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头巨幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度增加。短期多地焦化厂提涨焦炭价格,国外矿山因疫情减产预期增仓,期货多头借势推涨后大幅减仓,盘面回升。短期或有反弹承
期货:铁矿石2009周三上涨,收584(涨14.5),总增仓1千余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头巨幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度增加。短期多地焦化厂提涨焦炭价格,国外矿山因疫情减产预期增仓,期货多头借势推涨后大幅减仓,盘面回升。短期或有反弹承压波动,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。
现货:港口PB粉(湿吨)上涨:曹妃甸655,青岛港645,日照港645;普氏62%铁矿石指数$81.95(预计上涨)。唐山部分钢坯报3010,成交一般。当前港口库存增加,外矿发运量和到港量增加较多;钢厂高库存压力下、钢材挺价能力不足,跌价压力向矿石传导,现货高价回落、跟随期货波动,市场悲观情绪加重。近期疫情导致国外部分钢厂和矿山有减产预期,外矿往国内发货增量预期较大,加大市场不确定性。
简要策略:铁矿石2009短期或有反弹承压波动,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:平仓观望,若上冲590-600区承压可试空,若下探560-570区企稳可试多。短线操作:平仓观望,若上冲590-600区承压可试空,若下探565-575区企稳可试多。短期关键位:580、590。
策略分析:当前国外疫情持续快速增长,美欧宽松政策大放水对冲金融危机性暴跌,经济危机预期加重。原油价格战及谈判预期加剧市场波动。国内加强宏观调控,宽松政策稳定市场。近期悲观预期加重期现货高价回调压力,国外部分钢厂和矿山减产预期加大市场波动;而钢价下跌,宏观做空资金压盘,期货承压大幅震荡洗盘。操作上参考:压力区承压后可做空,超跌至低估低价区企稳后做多,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:美国最新API原油周库存增幅超预期。欧洲央行史无前例放宽银行贷款抵押品要求,接受希腊垃圾债。央行决定于4月对中小银行定向降准,可释放长期资金约4000亿元。OPEC+会议推迟到4月9日召开,OPEC+周四可能同意减产,但前提是美国也加入。摩根大通CEO警告极端情况美国Q2 GDP降35%、失业率14%。局会议:稳健的货币政策要更加灵活适度,适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模,引导贷款市场利率下行。
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