拿到一只股票,如何分析?股票分析方法有千种万种,大家只有不断摸索尝试才能找到适合自己的方法。一般来说,分析股票的方法主要分为基本面分析”和技术面分析”两大类。基本面分析基本面分析法,通过对宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析,预判其成长性,并得出是否购买该公司股票的结论。通常情况下,基本面分析包括3个维度。维度一:宏观经济分析股市,被称为经济的晴雨表,股市的整体运行跟国家经济形势密切相关
拿到一只股票,如何分析?
股票分析方法有千种万种,大家只有不断摸索尝试才能找到适合自己的方法。
一般来说,分析股票的方法主要分为“基本面分析”和“技术面分析”两大类。
基本面分析
基本面分析法,通过对宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析,预判其成长性,并得出是否购买该公司股票的结论。
通常情况下,基本面分析包括3个维度。
维度一:宏观经济分析
股市,被称为经济的晴雨表,股市的整体运行跟国家经济形势密切相关。当经济形势好的时候,买入股票获利的可能性会更高;反之,则较低。
另外,还要重视政策方面的影响,比如国家大力支持某概念、对某行业有扶持等。
维度二:行业和区域分析
如果行业属于夕阳行业,那么我们应该尽量远离;如果行业属于朝阳行业,我们应该重点关注。
行业中还要关注不同企业的市场占有率,因为它决定企业的盈利空间。
维度三:企业分析
企业分析是基本面分析的重点,一般要借助财务报表对企业进行分析,同时还要关注重要的公司资讯。
对企业的财务分析需要重点关注这些指标:净利润增长率、主营业务收入增长率、资产收益率、资产负债率等。这些财务指标能帮我们判断一家企业赚不赚钱、风险大不大。
另外,市盈率、市净率这两个估值指标也常常用到,能够帮我们判断一家企业是便宜还是贵。
我们熟悉的股神巴菲特和彼得林奇,就十分擅长通过基本面分析,选取质地优良的股票来长期持有。
巴菲特曾经说过“不准备持有十年的股票不买”“买股票就是购买企业的一部分”等论断,可见基本面分析的重要性。
技术面分析
技术面分析,就是通过研究市场过去的资料,预测市场未来的走向。
过去的资料,就是我们熟悉的价量走势图表。
技术分析的根本,是成交量和股价。
股价主要通过我们熟悉的K线来表现,后面又衍生出了许多技术分析方法,比如趋势线、支撑线和阻力线,以及MACD(指数平滑移动平均线)和KDJ(随机指标)这些技术指标等。
相比于基本面分析,技术分析更容易入门。毕竟技术指标本身就是整理过的数据,比起较复杂的需要研究公司财报的基本面分析,它的进入门槛较低。
一般,人们把技术分析作为短期买卖股票的参考依据。
国内比较流行的技术理论包括道氏理论、波浪理论、江恩理论等。
大家要注意,分析方法没有绝对的好坏,选择最适合自己的就好了。实际上,技术面分析与基本面分析结合起来使用,效果更好。
本期知识总结
1.基本面分析包括3个维度:宏观、行业和企业。
2.企业的财务分析重点关注指标:净利润增长率、主营业务收入增长率、资产收益率、资产负债率等,这些财务指标能帮我们判断一家企业赚不赚钱、风险大不大;市盈率、市净率这些估值指标,能帮我们判断一家企业便宜还是贵。
3.技术面分析主要有4大类:K线、成交量、趋势线、技术指标。
4.相比于基本面分析,技术分析更容易入门;但两种分析方法没有绝对的好坏,结合起来使用效果会更好。
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