用友u8 列表输出问题(用友u8操作问题)

小美 • 2023年05月30日 pm 6:57:44 • 百科 • 阅读 0

一名会计人员询问，前期采购了部分原材料，分两次入库，当时商定运输费由供货方承担。会计人员收到采购发票后，进行了业务处理，并支付了货款。但过了一段时间后，不知道什么原因，又收到了该原材料的运输费发票，那么运输费用如何在U8系统中进行分摊呢？

下面我就以下面的业务为例，讲解一下此业务的处理过程。

【业务描述】2018年1月1日，采购的原材料已验收入库（合同号：CG01003），并支付货款。2018年1月4日，收到CG01003合同运输费发票（发票号：17208223），（按数量分摊，不合并制单）。

收到的运输费发票

1.填制采购专用发票

2018年1月4日，在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。单击【增加】按钮，修改“发票号”为“17208223”，选择“采购类型”为“正常采购”，选择“供应商”为“沈阳慧达”，选择“部门”为“采购部”，选择“业务员”为“张宏亮”。在表体中，第1行选择“存货编码”为“2001”，输入“数量”为“600”，“原币单价”为“2”，修改“计划到货日期”为“2018-01-04”，其他信息由系统自动带出。单击【保存】按钮。

录入的运输费发票

2.费用折扣结算

（1）在采购管理系统，单击【采购结算】—【费用折扣结算】命令，进入“费用折扣结算”窗口，单击工具栏上的【查询】按钮，再单击【确定】按钮。

（2）单击工具栏上的【入库】按钮，打开“入库单选择”窗口。选中入库单RK01003、RK01004，单击【确定】按钮，再单击工具栏上的【发票】按钮，打开“发票选择”窗口，选中17208223号发票。

（3）单击【确定】按钮，返回“费用折扣结算”窗口，费用方式选择“按数量”，单击【分摊】，再单击【结算】按钮，结算成功。关闭窗口。

费用折扣结算

3.审核发票并制单处理

（1）2018年1月4日，在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【应付单据处理】—【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口。

（2）单击【确定】按钮，系统弹出【应付单据列表】窗口。

（3）单击【全选】按钮，单击工具栏上的【审核】按钮，系统完成审核并给出审核报告，单击【确定】按钮。

（4）执行【制单处理】命令，打开“制单查询”窗口，选择“发票制单”，单击【确定】按钮，打开“制单”窗口，依次单击【全选】、【制单】按钮，生成一张记账凭证，单击【保存】按钮。

生成的记账凭证

4.结算成本处理

2018年1月4日，在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【业务核算】—【结算成本处理】命令，打开“暂估处理查询”窗口。仓库选择“服装仓”，单击【确定】按钮，进入“结算成本处理”窗口，单击【全选】按钮，再单击【暂估】，系统提示“暂估处理完成”。单击【确定】按钮，关闭窗口，结算成本处理结束后，自动生成4张入库调整单。