货币资金较上年末减少30.84%,占公司总资产比重下降3.44个百分点,主要系公司生产经营需要导致资金支出增加
中证智能财讯 航天发展(000547)10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入24.70亿元,同比下降22.97%;归母净利润1.83亿元,同比下降59.33%;扣非净利润1.04亿元,同比下降70.99%;经营活动产生的现金流量净额为-9.17亿元,上年同期为-6.94亿元;报告期内,航天发展基本每股收益为0.11元,加权平均净资产收益率为2.00%。
报告期内,公司合计非经常性损益为7960.41万元,其中非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)为7583.60万元,持有交易性金融资产、负债取得的投资收益为-4458.24万元。
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入6.06亿元,同比下降38.50%,环比下降29.30%;归母净利润1180.39万元,同比下降91.34%,环比下降56.67%;扣非净利润-6060.42万元,同比下降180.98%,环比下降851.82%。
2022年前三季度,公司毛利率为34.71%,同比上升0.60个百分点;净利率为8.48%,较上年同期下降6.54个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为26.71%,同比上升0.99个百分点,环比下降6.99个百分点;净利率为2.11%,较上年同期下降11.53个百分点,较上一季度下降2.88个百分点。
2022年第三季度,公司净资产收益率为0.13%,同比下降1.42个百分点,环比下降0.17个百分点。
2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为-9.17亿元,同比减少2.23亿元,主要系因生产任务需要,支付采购款项增加所致;筹资活动现金流净额5.67亿元,同比增加5.69亿元,主要由于本期收到融资租赁款及借款所致;投资活动现金流净额-1907.82万元,上年同期为-4.5亿元,主要系上年同期购买可转让大额存单及存入通知存款金额较大所致。
2022年前三季度,公司营业收入现金比为100.11%,净现比为-500.14%。
2022年前三季度,公司期间费用为6.58亿元,较上年同期增加8225.08万元;期间费用率为26.63%,较上年同期上升8.68个百分点。其中,销售费用同比增长17.5%,管理费用同比增长10.37%,研发费用同比增长17.62%,财务费用由去年同期的-1689.25万元变为-2145.52万元。
资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司应收账款较上年末增加37.27%,占公司总资产比重上升6.28个百分点,主要系公司重要客户为军方和政府相关单位,本期部分结转收入未收到款项;货币资金较上年末减少30.84%,占公司总资产比重下降3.44个百分点,主要系公司生产经营需要导致资金支出增加;预付款项较上年末增加92.07%,占公司总资产比重上升1.62个百分点,主要系生产任务需求预付采购款项,导致采购预付款增加;存货较上年末增加16.40%,占公司总资产比重上升1.47个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司短期借款较上年末增加41.29%,占公司总资产比重上升1.27个百分点,主要系新增部分借款;合同负债较上年末增加12.50%,占公司总资产比重上升0.32个百分点;应付账款较上年末减少0.49%,占公司总资产比重下降0.50个百分点;其他流动负债较上年末增加12.32%,占公司总资产比重上升0.02个百分点。
偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为30.09%,相比上年末增加1.65个百分点;有息资产负债率为4.93%,相比上年末增加1.23个百分点。
三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)、全国社保基金五零四组合、南京晨光高科创业投资有限公司、张篷、中信建投证券股份有限公司。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,南京江北新区产业投资集团有限公司、大家人寿保险股份有限公司-万能产品、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
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中国航天系统工程有限公司 | 19445.36 | 12.125425 | 新进 |
中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院) | 11614.66 | 7.24248 | 新进 |
南京江北新区产业投资集团有限公司 | 3705.88 | 2.310853 | -0.42 |
全国社保基金五零四组合 | 1441.89 | 0.899109 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1322.64 | 0.824752 | 0.10 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1310.48 | 0.81717 | -1.15 |
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1266.92 | 0.790007 | -0.03 |
南京晨光高科创业投资有限公司 | 1131.3 | 0.705436 | 新进 |
张篷 | 891.81 | 0.556102 | 新进 |
中信建投证券股份有限公司 | 864.6 | 0.539131 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为18.98万户,较二季度末增长了1.14万户,增幅6.37%;户均持股市值由二季度末的10.73万元下降至8.41万元,降幅为21.62%。