股市仓位如何管理？股市仓位如何管理好_股票知识

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本文目录

仓位是什么？如何把握仓位才是更合适的？
股票投资该怎样控制仓位？
股市中如何进行科学仓位管理
如何建立仓位

仓位是什么？如何把握仓位才是更合适的？

在股市中想要独善其身就必须进行仓位管理，再厉害的人管理仓位其实就一句话，顺应趋势，只有这样才能在大跌的时候小亏或者不亏，有行情的时候大赚。那么为什么要进行仓位管理，我们又该如何进行仓位管理呢？

一，什么是仓位管理？

仓位是指投资人实有投资和实际投资资金的比例。列举个例子：比如你有10万用于投资，现用了4万元买基金或股票，你的仓位是40%。如你全买了基金或股票，你就满仓了。如你全部赎回基金卖出股票，你就空仓了。

能根据市场的变化来控制自己的仓位，是炒股非常重要的一个能力，如果不会控制仓位，就像打仗没有后备部队一样，会很被动。总的来说仓位管理就投资者觉得后面的行情上涨的概率有几成，就留下多少比例的仓位。

二，为什么进行仓位管理？

在进行仓位管理之前我们必须要知道“我们没办法预测未来，哪怕是任何一天的涨跌”。就好似我们很难买在最低，也很难卖在最高；也不能保证买入大蓝筹就是稳赚的买卖，所以预测虽然没有任何的意义，但是可以让自己心里有一个预期，有了预期就可以做预防，我想这是必要的。

位置不同，对这个世界的感受也不一样，当你持有大量股票的时候不自觉的会喜欢看到利好新闻，甚至还不愿意相信风险会发生，屁股决定脑袋，不是傻瓜才会犯的错，而是在这个利益熏陶下人人都会犯的错，情绪会影响我们的判断，所以作为预防仓位管理是必须的。让仓位决定心态反而更好一些。

三，仓位管理的原则。

不同的策略下，仓位管理的方法还是有差别的，但是2个基础的原则是雷打不动的。

1，永远不要满仓梭一只股票，分散持仓，分批买入才安全。

如果你一次性满仓一只股票收益的确不错，但如果翻车，造成的损失可就不是涨一点点才能回本的了，亏20%你需要涨25%才能补回来，亏50%就要100%了，亏到75%就要三倍了。如果分散投资之后要一下子亏很多是很小概率的，但如果你单买一只股票，那就只能望洋兴叹了，只有通过分散持仓才能降低暴雷风险，通过分批买入确认趋势加大胜率。

2，根据市场的变化来调整自己的仓位。

仓位管理最大的意义就是给了我们一套可以和风险博弈的工具，行情不好的时候，看不清楚方向的时候都可以选择轻仓，即便是连着暴雷，也可以把损失降到最小。相对的在行情好的时候再去选择重仓，把利润最大化，这样的一减一增才能独善其身。

四，如何来进行仓位管理？

用最近的盘面来举个例子吧：

比如说这个周上证指数的状态，A股在9月见高点后至今已经跌了十几天。9月的那个高点可以看作是“青春顶1”，本来预计后面还会有“青春顶2”即双头，但现在看来不见得有了。对于沪指和创业板来看，现在还是看作是B浪最为协调，其中沪指为平台型，创业板指为锯齿形。而经历了十余天的下跌，短线无论是否再创新低后面还是有希望出现反弹，力度需要看消息面的配合。后市做出双头将是最好的结果了，比较好的结果是涨至9月24日的收盘价附近（回补分时缺口），差一些就是横盘震荡后继续跌了。

再结合消息面，美股不用说基础数据的恶化都体现在罢工潮上面了，降息之后衰退信号也逐渐确定。A股这边往后3个月都有较大的解禁股，这些解禁股会极大的压制大盘的高度，而且会带来很大的风险，所以大盘在没有突破新高并且放量的情况下我们只能定义为一个反弹，所以我们对后市的预期是不看好的，仓位的选择就要在半仓以下，点位的选择可以在这一轮反弹中，或者向下破位时。

思路就是这样一个思路，通过技术面的一个判断，结合基本面的情况，在心里对未来有一个预期（判断大的趋势），对应这个预期来调整我们的仓位便是。

“人们在市场中发生亏损，虽然有很多原因，但有一个最重要、也最容易触犯的错误，那便是把过多的风险资本投入单一的头寸——孤注一掷。”这便是说在买一只股票的时候，头寸应该是买入观察，进一步有盈利可以确认趋势的时候再去加仓，避免孤注一掷。相关的方法还有很多，比如越跌越买，动态平衡，定投，分散持股等等，有兴趣都可以去百度一下。

以上就是关于仓位管理大体的一个介绍，希望可以帮助到你，码字不易，欢迎评论交流，点赞关注！

股票投资该怎样控制仓位？

什么是仓位管理呢？你可能听说过凯利公式，他是根据特定赌局中的胜率和赔率来确定下注比例，以使用户的资金增长率达到最大化。

我再举个例子，在投资世界中，流传最广泛的一种策略是格雷厄姆《聪明的投资者》一书中提到的股债动态平衡策略，将总资产的分为两半各50%，一半买股票，一半买债券。定期进行一次再平衡，使股债维持50%:50%的目标配比。

所运用的原理就是在股市低估时多买股票，而当股市高估时多买债券，从而来达到稳定收益的目的。股债平衡原理对于普通投资者来说非常简单，是一个很容易上手的策略。

决定股票市场上盈利的主要因素有三个，一是企业的长期盈利能力，也就是巴菲特经常说的长期净资产回报率；二是央行的货币政策，我们知道无风险利率的高低会影响资产的价格，举个例子，比如央行放水，2018年的股市大幅下跌是由于去杠杆引起的，而2019年的股市大幅上涨主要是由于货币宽松引起的。三是股票市场的估值，我们主要通过A股自身历史估值纵向对比，来判断当前股票市场是否具有投资价值。

我们今天就根据市场的估值水平来简单地将市场划分为三个投资区间：

黄金投资区：沪深300市盈率低于11倍，同时沪深300市净率低于1.5倍，可以认为是黄金投资区域，一般来说这个区域应该重仓操作，仓位可以保持在七成以上。

中性投资区：沪深300市盈率低于20倍，同时沪深300市净率低于2.5倍，这时候仓位应控制在三成到七成。

轻仓投资区：沪深300市盈率高于20倍，同时沪深300市净率高于2.5倍，这时候仓位应控制在三成以内。

剩余的仓位配置固定收益类产品。

刚才说到的是通过沪深300估值水平来判断当前市场是否有投资价值，同样的，我们也可以用一样的方法来查看个股。在基本面没有发生巨大变化的情况下，低估时重仓，高估时轻仓。