从个股上来看,总结上半年医药涨幅TOP30的标的,疫情加成与原料药板块的个股居多,同时在政策面相对宽松、流动性充裕的市场环境下,中小市值股更具优势
大家好,今天给各位分享下半年股市投资热点的一些知识,其中也会对下半年股市投资热点新闻进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
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下半年白酒板块还能涨吗?
2015年,以茅台为龙头的白酒行业开始复苏。
上一个轮回,茅台已有金融化苗头,这几年已彻底金融化,酒价完全可以画个K线图。
很多买人买茅台,不是用来喝,而是盼望能升值。
茅台又变的供不应求,行业地位越发稳固。
经过几次提价,茅台零售价再次突破2000元关口,正向3000元进发。
圈内又有人说,5000元的茅台,指日可待。
在茅台带领下,各大品牌轮番提价。
酒还是那个酒,只是价格今非昔比。
这次行业回暖与以往三次明显不同,行业利润逐年攀升的同时,产销量却在缓慢下跌。
这意味着行业需求已饱和,产能严重过剩,只能靠存量搏杀与强行提价来增加营收。
由于产销量下滑,业内并没有迎来普涨格局。而是弱肉强食,强者恒强,二三线酒企生存空间,被严重挤压。
高端品牌一个萝卜一个坑,为巩固行业地位,各大酒企使出浑身解数,一刻都不敢懈怠。
茅台每次提价,都会引发涨价潮,生怕地位不保。
2019年,中美之间爆发贸易摩擦,白酒行业已略显疲态。
2020年,新冠疫情爆发,各行各业都深受影响。
面对不确定的经济环境,无论消费者还是酒企,对价格都很敏感。
年初,茅台酒价出现短暂波动,没多久就重拾升势。
这一表现,令业内激动不已,纷纷吹嘘什么消费已复苏,酒价还将继续攀升。
历史不会重演,却总是在重复。
各大品牌以茅台为马首是瞻,而茅台早已不是酒。
它的价格,也早已不是酒价。
这段时间以来,各大名酒又开始纷纷涨价,紧盯着茅台价格往前冲。
金融化的茅台,就像盲人骑瞎马,带着一群小弟闯荡江湖,早晚一起掉坑里......
今年余下的几个月,股市的主流热点会是什么?
今年余下的几个月,股市的主流热点将会是科技股。
可能很多朋友会不认同。最近科技股表现的可不咋样啊!持续调整,大资金流出,用“萎靡不振”形容之,亦不为过!
是,没错!最近科技股表现的是不好。这有两个原因:
一,这段时间大盘是在调整。自7月13日至今,大盘从3458下来,就一直在调整。调整的时候,一般都是非主流热点表现的时候。而主流热点,都是顺大盘表现的。
二,多强的板块,上涨也是涨跌涨式的波段上涨,也不会是不回头地直线上涨。科技股,前期表现的那么强势,现在调整一段,很正常,也对后期的再度上涨更有利。
大盘自3458以来的三角形整理,目前已经面临突破了。突破之际,一定是主流品种领军的。我一直观点鲜明地指出,本轮牛市的主流热点就是科技加券商。券商目前很多人看好,期待性极高,造成筹码分散,未来攻关,涨,是一定的。但恐怕会不及预期。而科技股整好相反,因为较长时间无作为,股民朋友们大都撤离了,筹码相对集中,很是便于主力启动。
科技股品种众多。未来的主要方向在哪里呢?在以软件为主的品种里。
本轮牛市自2819年1月启动以来,科技股里的领军人物就是芯片、半导体为首的硬件类品种,一年多的走强,造成涨幅巨大!几倍至十倍的牛股比比皆是。今年下半年之后,这些明星股见顶迹象明显,到了改朝换代的时候了!
科技的主线是5G。炒硬件,就是炒制造,下一步,就是炒应用,应用,就是软件。这是大势所趋。
软件,看好的有:数据库、工业互联网、国产软件等。这和国家的“新基建”政策,是符合的。
今天是2020年9月2日,我们看看今天市场中板块的表现:
上图,今天创业板是红盘的,科技股大多是阳线。而代表硬件的第一板块集成电路概念,确是跌的绿盘。
上图,半导体板块的龙头,长电科技跳空低开低走,日跌幅八点多。
上三图,代表软件板块的国产软件、工业互联网、数据中心均呈红盘,且有向上突破平台整理之势。
一天的表现当然说明不了什么,但一叶落而知秋,许多的点点滴滴,加在一起,就形成了趋势。
综上所述,今年余下的几个月,股市的主流热点,将会是以软件为主的科技股。
下半年哪些板块适合投资理财?
要点一:上半年医药板块全面复盘
总体上来看,2020上半年医药行业先抑后扬、加速上涨,医药指数上涨37.97%,跑赢沪深300指数37.36个pp,在所有行业中排名第一。
医药市盈率(TTM)为50.84倍,而全部A股(剔除金融)市盈率(TTM)为25.29倍,医药行业估值溢价率达101.06%,接近历史高位。
从板块来看,医药各子行业分化严重,医疗器械、生物制品、原料药表现亮眼,中药与医药商业明显跑输行业;
从涨幅来看,涨幅更多来源于行业比较优势、产业趋势下估值的提升;从细分领域来看,原辅包材(+88%)、互联网医疗+医疗信息化(+84%)、创新疫苗(+77%)涨幅居前;
从个股上来看,总结上半年医药涨幅TOP30的标的,疫情加成与原料药板块的个股居多,同时在政策面相对宽松、流动性充裕的市场环境下,中小市值股更具优势。
▎要点二:医药板块当下处于什么状态?
当下影响医药走势的核心变量在于“行业比较”,而其根源是疫情及其带来的国际经济政治环境的变化。
1、产业:在产业层面,医药历经时代风云变迁,医药行业已经不是当初以“药”为主的行业,非药标的已占据半壁江山。
2、政策:医药政策的大政方针已定,但近期出台的政策在边际上有所收紧。在老龄化等因素作用下,医保收支压力持续增加,未来医保控费仍然是政策主旋律。
随着注射剂一致性评价正式开展,预计注射剂的带量采购将逐步推开,同时高值耗材领域的集采试点也在各省紧锣密鼓进行,竞争格局差的相关品种继续面临较大价格压力。
后续的政策展望包括存量品种医保独家谈判、注射剂一致性评价、反商业贿赂、第三批带量采购、高值耗材全国集采等。
3、估值:医药行业上半年涨幅第一,硬核资产标的估值不断创下新高。但由于医药近5年一直处于“资产淘汰赛”中,叠加外资等长线资金占比提升,医药硬核资产高估值将成为新常态,只会波动不会消失。
4、机构持仓状态:
公募基金重仓医药大幅超配创近5年新高,Q2预计更高;
沪(深)股通的持股医药规模占比快速提升,持仓仍有提升空间;
医药主题基金持续发挥稳定剂作用,医药资产定价能力稳中有升。
▎要点三:下半年医药板块投资策略
核心三句话:医药节奏看疫情,重点标的看自主控价权,自上而下填洼地。
“抗疫”主线:全球新冠疫情仍在延续,国内第二波疫情已经袭来,抗疫成为一场持久战。疫情助推器械、诊断和疫苗。
产业主线:控费背景下寻找自主定价权。随着药品及耗材领域集采的推进,“自主定价权”成为优质公司的稀缺属性。我们认为,创新和消费升级领域对医保依赖度低,具备较高自主定价权。
谁能预测一下下半年哪个板块涨幅最大?
很高兴回答你的问题。
从一轮大级别的牛市行情来看啊,基本围绕着三个周期去运作的,就是第一轮和第二轮的指数搭台+个股唱戏,以及第三轮的全面暴涨。
就好比2015年的牛市,前两轮都是大金融+大消费先大涨之后,后期的概念才开始轮动的。
而如今来看,2019-2020年上半年很有可能已经完成了第一轮的指数搭台+个股唱戏,那么,未来很有可能进入的是第二轮的周期。
而7月我们明显可以看到券商等大金融板块,以及房地产、有色金属等大周期板块带动了指数上攻。
同样的创业板的指数也走出了不错的指数搭台走势。
那么按照第二轮牛市的指数搭台的经验来看,即便短期有所修整,但这样的持续性可能还会维持一段时间,并且整体的涨幅空间会比第一阶段更大一些。
下半年,大金融、大周期、以及创业板的一些成分指数股会走的不错,空间不小。
而从个股唱戏来看,我认为概念里一定就要找王者了。
就像2015年的牛市中后期,互联金融板块成为了大牛概念,资深大牛股,板块整体的涨幅达到了900%多,最后的几个月时间,板块整体冲刺了将近400%。
而目前,能够有此轮牛市大牛概念影子的则是国产芯片,板块整体涨幅已经超过了200%,按照大牛板块的空间来看,还有不少。
因此!!!
如果下半年依然是指数搭台为主,那么金融里的券商一定是名列前茅的。
但是如果风格转变为概念为主,那一定是国产芯片了吧!
不过对于我们投资来说,千万不要追涨,而是寻找那些带有补涨的概念和个股布局,埋伏,等风来哦!
因为只要是牛市,绝大部分的个股都会补涨,都会有较大的涨幅空间。好比7月1日的时候我的整体收益才30%,7月14日仅仅10个交易日,就多了30%多变为了60%。
牛市就是如此,个股的主升浪会来的非常快,如果你因为追涨杀跌错过了最好的那么几个月或者一波主升浪,那这轮牛市,可能就被你白白浪费了。
因此,2018-2019年我常说:投资千万条,策略第一条,底部不布局,牛市两行泪!
那么,如今的重点就是:“这里时间可以输,但空间必须赢!”
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