一、基金收益是如何计算的基金收益是根据投资组合中的资产价格波动而产生的,包括股票、债券、期货、外汇等。基金的收益率是以单位基金净值来计算的,其公式为(今日基金净值-昨日基金净值)÷昨日基金净值。如果基
一、基金收益是如何计算的
基金收益是根据投资组合中的资产价格波动而产生的,包括股票、债券、期货、外汇等。基金的收益率是以单位基金净值来计算的,其公式为(今日基金净值-昨日基金净值)÷昨日基金净值。如果基金投资组合收益率高于成本,则基金将产生收益。投资者可以通过购买基金,享受基金投资组合中各种资产的收益,从而实现自己的资产增值的目标。
二、基金怎么算收益
1.如果是货币基金,计算方式如下: 1)当天盈亏=当天可用份额*当天万份收益/10000 2)累计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额 2.如果是非货币基金,计算方式如下: 1)当天盈亏=当天可用份额*当天基金净值收益率 2)累计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额 温馨提示:爱基金显示的个基盈亏为持仓市值与持仓成本之间的差额。
三、基金收益如何计算
净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值
假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。
净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)
申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)
申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)
赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)
赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)
净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)
猜你喜欢
-
炒美股的书?有哪些比较好的炒股的书
一、股票书籍最全的电子书本杰明?格雷厄姆(1894~1976年)美国经济学家和投资思想家,投资大师,“现代证券分析之父”,价值投资理论奠基人。格雷厄姆生于伦敦,成长于纽约,毕业于哥伦比亚大学。格雷厄姆
2024年04月28日3 -
spi美股?美股BON
一、如何实现spi1、SPI是由美国摩托罗拉公司推出的一种同步串行传输规范,常作为单片机外设芯片串行扩展接口。SPI有4条引脚:SS(从器件选择线),SDO(串行数据输出线),SDI(串行数据输入线)
2024年04月28日3 -
LLL 美股,美股pins股价
今天给各位分享LLL 美股的知识,其中也会对美股pins股价进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录美股今晚休市吗美股三大指数代码美股的手续费是多少美股总共有多少
2024年04月28日3 -
炒美股 国内交税 炒股的税是怎么收的
大家好,关于炒美股 国内交税很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于炒股的税是怎么收的的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦
2024年04月28日3 -
a股帐户可以买美股吗 买美股好还是a股好
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于a股帐户可以买美股吗和买美股好还是a股好的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享a股帐户可以买美股吗以及买美股好还是a股好的问题,文章篇幅可能偏长,希望
2024年04月28日3 -
北京券商 美股?北京证券公司有哪几家
这篇文章给大家聊聊关于北京券商 美股,以及北京证券公司有哪几家对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。本文目录沪深港股美股区别美股北京时间几点开盘,几点收到盘同花顺支持哪些券商炒美股【证
2024年04月28日3 -
line市值新浪美股?line营收规模
今天给各位分享line市值新浪美股的知识,其中也会对line营收规模进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录股票,盘中振幅公式fiber是什么意思股市ene是什么
2024年04月28日3 -
A股周一对应美股(周一美股开盘时间)
大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于A股周一对应美股,周一美股开盘时间这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!本文目录美股一周交易几天美股几点开盘美股先开盘还是A股先开盘港股美股休市时间一
2024年04月28日3 -
zto美股 aapl 美股
一、zto是什么快递1、ZTO是中通快递公司。中通速递服务有限公司(ZTOEXPRESS)创建于2002年5月8日,是一家集快递、物流、电商、印务于一体,综合实力位居国内物流快递企业前列的物流公司,其
2024年04月28日3 -
a股挣钱还是美股 a股和美股哪个更有投资价值
大家好,今天来为大家分享a股挣钱还是美股的一些知识点,和a股和美股哪个更有投资价值的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就
2024年04月28日3