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每日基金收益(基金收益率)

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一、基金的每日收益如何计算1、内扣法：份额=投资金额×(1-认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息，收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额;2、外扣法：份额=投资金额×(1+认

一、基金的每日收益如何计算

1、内扣法：份额=投资金额×(1-认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息，收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额;

2、外扣法：份额=投资金额×(1+认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息，收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额。

二、基金每天的收益怎么算

基金每日收益的计算公式为：当日收益=基金份额×基金当日万份收益/10000。

货币基金的面值恒定为1元，基金管理人每日公布基金的“七日年化收益率”及“每万份收益”。七日年化收益率是最近7日（含节假日）收益所折算的年收益率，基金每万份收益是持有10000元当日能获得的实际收益。

在不考虑复利收益的情况下，基金收益计算公式为：当日收益=基金份额×货币基金当日万份收益/10000。

举例如下：一、申购：假定用1万元申购某只基金，申购费率是1.5％，当日净值是1.2000。净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)申购费用＝申购金额－净申购金额＝10000.00－9852.22＝147.78(元)申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)二、赎回：假定一个月后赎回该基金，赎回费率是0.5％，当日净值是1.4000。赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元)赎回费用＝赎回总额×赎回费率＝11494.25×0.5％≈57.47(元)赎回净额＝赎回总额－赎回费用＝11494.25－57.47＝11436.78(元)净利润＝11436.78－10000.00＝1436.78(元)

关键词: 申购金额 当日净值 基金份额净值
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