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风险收益率计算(风险收益率计算方法)

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风险收益率和风险报酬率是什么关系两者成正比关系。风险收益率的主要取决于两个因素：风险大小和风险价格。在风险市场上，风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。风险收益率包括违约风险收益率，流动性风险收

风险收益率和风险报酬率是什么关系

两者成正比关系。

风险收益率的主要取决于两个因素：风险大小和风险价格。在风险市场上，风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。

风险收益率包括违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。风险收益率的计算如下：

一、Rr=β*V。

1、Rr为风险收益率；

2、β为风险价值系数；

3、V为标准离差率。

二、Rr=β*（Km-Rf）。

1、Rr为风险收益率；

2、β为风险价值系数；

3、Km为市场组合平均收益率；

4、Rf为无风险收益率（Km-Rf）为市场组合平均风险报酬率。

什么是无风险利率

这个问题，根据个人的理解回答如下：

无风险利率，是一种理想的投资收益率，就是把资金投资到某项没任何风险的投资对象而能得到的利息率。

在投资市场这个领域里，对于美国国债来说，投资人非常认可美国政府发行的国债不会出现违约的行为，以美国政府的信用作背书。对于中国人来说，中国政府发行的国债，老百姓认可并购买，并认为由中国政府的信用作背书的国债，不会发生违约的情况，这也是无风险利率。

基准利率是指在金融市场普遍参考的利率，其它利率的变动以这个利率为参照物来变动。

区别就是，无风险利率是投资标的不会违约的利率，基准利率是市场普遍参考的利率，中国是由央行制定的存款贷款的基准利率。

以上回答是个人观点，仅供参考！

基金收入风险比是什么

你想问的应该是基金的收益风险比。

我们投资基金，肯定是想赚钱，但是之所以选择基金，是因为如果投资股票的话，风险太大，而通过基金的专业运作，可以在赚取相同收益预期的前提下承担相对较小的风险，或者反过来说，在承担相同风险的情况下，可以赚取更多的收益。

那么只需要考察基金中的一个指标即可，就个指标就是：夏普比率

又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标。是诺贝尔经济学奖得主威廉.夏普创设的理论，用来衡量金融资产的绩效表现，计算公式如下：

其中E(Rp)：投资组合预期报酬率

Rf：无风险利率

σp：投资组合的标准差

公式有点复杂，可能一般人看不懂，那么普通投资者没有必要去过度学习计算过程，只需要明白夏普比率的意义即可，这个比例用在基金中，代表投资者每多承担一份风险，可以多获得多少收益，如果夏普比率是正的，那么数值越高，代表收益风险比越高，也就是每多一分风险，可以多获得更多的收益。如果是负值，说明风险大于收益，也就是说风险增加快于收益增加。

这样我们就可以通过夏普比例来考虑一只基金的收益风险比了。

净现值率公式怎么计算

净现值率=净现值/投资成本

其中，净现值（NetPresentValue，NPV）可以通过以下公式计算：

净现值=初始投资+现金流量的现值之和

现金流量的现值可以通过以下公式计算：

现金流量的现值=现金流量/(1+折现率)的n次方

其中，折现率表示投资项目的折现率，n表示对应现金流量发生的时间点。

具体计算净现值率的步骤如下：

1.首先，确定投资项目的现金流量情况，即每个时间点的现金流量。

2.计算每个现金流量的现值，使用上述的现金流量的现值公式，其中折现率可以根据项目的风险和市场利率确定。

3.将每个现金流量的现值相加得到净现值。

4.根据净现值和投资成本的数值，计算净现值率，即净现值除以投资成本。

如果净现值率大于0，表示投资项目有利可图；如果净现值率小于0，表示投资项目不具备经济价值。

什么是系统性风险

谢谢邀请！系统性风险就是股票价格持续暴跌，只有卖盘，没有买盘，整个市场没有了流动性。它是由政治、经济、环境等因素所引发的。比如2015年一2016年由去杠杆、熔断所引发的股市持续暴跌、踩踏、千股跌停，整个市场失去了流动性陷入了一片恐慌，迫使国家不得不动用巨资来稳定市场、恢复流动性。

关键词: 公式计算 收益风险 投资项目
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