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519688(519688基金净值)

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交银施罗德519688基金怎么样？ 收益分配原则 1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、交银施罗德519688基金每年收益分配次数最多为6 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%; 3、交银施罗德519688基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择，本基金默认

交银施罗德519688基金怎么样？

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;

2、交银施罗德519688基金每年收益分配次数最多为6 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;

3、交银施罗德519688基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红;

4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配;

5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配;

6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配;

7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

8、每一基金份额享有同等分配权;

9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

519688时实净值

基金代码 最新净值 昨日净值 累计净值 五分钟涨速 涨跌幅

更新时间

5196881.1234 1.12572.78150.1224-0.2025

15:01:09

关键词: 净值
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