基金份额净值如何计算?基金份额净值如何计算? ??所谓申购、赎回日,指的是基金份额持有人申购基金份额或者要求基金管理人赎回其所持基金份额的当天。这里所说的费用,指的是基金份额申购费、赎回费。基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率。从目前的实际操作来看,基金管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回,通常有一定的申购、赎回费的优惠,申购费率随申购量的增加而减少,赎回费率随赎回的基
基金份额净值如何计算?基金份额净值如何计算?
??所谓申购、赎回日,指的是基金份额持有人申购基金份额或者要求基金管理人赎回其所持基金份额的当天。这里所说的费用,指的是基金份额申购费、赎回费。基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率。从目前的实际操作来看,基金管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回,通常有一定的申购、赎回费的优惠,申购费率随申购量的增加而减少,赎回费率随赎回的基金份额持有年份的增加而减少。
如何计算基金申购费用和份额?
计算公式:申购费=申购金额×申购费率申购份额=(申购金额-申购费)/基金单位净值申购费用四舍五入,保留小数点后两位;申购的有效份额保留小数点后两位,费率按照基金管理公司发布的《招募说明书》中载明的数值计算。
猜你喜欢
-
杭州海陆重工有限公司(杭州海陆重工有限公司是国企吗)
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用二、公司基本情况1、公司简介■2、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否■3、公司股东数量及持股情况
2023年09月07日70 -
证监会投资者保护局局长李量照片(证监会 李量)
今晚,本月首“虎”、今年第十八“虎”落马——据中央纪委国家监委消息,海南省委常委、三亚市委书记童道驰涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查
2023年09月07日43 -
奶解酒吗(奶解酒吗然后)
以上也说过了,酒精进入身体后会刺激分泌三类东西,分别是:多巴胺、内啡肽以及Y-氨基丁酸,这三类物质你可能很陌生,但只要记住一点就好了,这三类物质是能让我们快乐和幸福的东西,也是因为这三种东西才让那么多
2023年09月07日19 -
北京灵光能源投资公司(北京灵光能源投资公司官网)
□本报记者 欧阳春香 天龙光电12月12日晚公告称,由于受到行业波动及光伏新政策的影响,公司主要产品单晶炉、多晶炉的市场需求急剧减少
2023年08月31日36 -
存折转账到银行卡(存折转账到银行卡需要多久)
因为现在看病买药一般都要用社保卡,而社保卡里面有一个社保账户和银行账户,激活金融功能和银行账户后就可以当做银行卡使用了,所以用社保卡发放养老金,可以让退休人员少办一张银行卡,也可以自助取款了,不用再拿
2023年08月31日3 -
ig指数期货(ig指数是什么意思)
法国CAC40指数收盘上涨51.96点,涨幅1.11%,报4730.69点,全年累计下跌10.95%所有行业板块均处出现上涨,矿业和零售板块领涨,基本资源板块涨幅超过1%
2023年08月31日37