葛卫东参与安恒信息用友网络定增均出现浮亏 竞价解禁收益率环比下降

葛卫东参与安恒信息用友网络定增均出现浮亏竞价解禁收益率环比下降今年以来A股市场表现疲弱,本有着折价安全垫保护的定增项目也部分出现亏损,这也使得一些参与定增的大佬日子“苦不堪言”。相比起2019年参与兆易创新定增大赚166%,私募大佬葛卫东最近一年在定增

葛卫东参与安恒信息用友网络定增均出现浮亏 竞价解禁收益率环比下降

今年以来A股市场表现疲弱,本有着折价安全垫保护的定增项目也部分出现亏损,这也使得一些参与定增的大佬日子“苦不堪言”。

相比起2019年参与兆易创新定增大赚166%,私募大佬葛卫东最近一年在定增市场上的日子不太好过,他自2021年以来参与的两笔定增——安恒信息、用友网络结果不仅理想,其中,安恒信息限售股已于今年4月解禁,解禁当日浮亏超50%;用友网络的限售股也在今年7月末解禁,单笔浮亏也达到30%。

其余私募大佬在定增市场上也“难尝甜头”,被用友网络套住的还有高瓴资本、高毅资产等明星私募,景林资产则在中伟股份上“栽跟头”。

今年参与定增市场难度加大,据申万宏源证券研报统计,8 月定增市场发行降温,竞价募足率环比下降。竞价解禁收益率环比下降,胜率降至不足两成。

葛卫东参与安恒信息、用友网络定增

均出现浮亏

最近一年多时间,私募大佬葛卫东在定增市场上出手不多,最近两笔定增表现也不尽理想。

去年10月21日,安恒信息定增结果出炉,包括葛卫东、中信建投证券、中国电信集团投资有限公司、外资机构中的J.P.Morgan Securitiesplc、Janchor Partners Limited(建峖实业投资)在内的四家机构和个人成功获配。其中,葛卫东以324.23元的定增发行价获配92.53万股,认购金额接近3亿元。

安恒信息是一家信息安全技术服务商,提供应用安全、数据库安全、网站安全监测、安全管理平台等整体解决方案,公司的产品及服务涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全及工业互联网安全等领域。

不过,在众机构拿出真金白银参与定增之后,安恒信息2021年三季度业绩不达预期,归属于上市公司股东的净利润出现3364.18万元的亏损,今年上半年受疫情影响,公司营收增速放缓,二级市场股价一路直线下坠,从去年10月起,月线出现8连跌,到今年4月21日解禁当日,股价已经跌至139.72元,相比此前的定增价格跌超55%。

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最新价:0涨跌额:0涨跌幅:0.00%成交量:0.00手成交额:0.00换手率:0.00%市盈率:-15.72总市值:117亿查询该股行情 实时资金流向深度数据揭秘 进入安恒信息吧 安恒信息资金流相关股票宝信B(0 0.00%)联迪信息(0 0.00%)广道数字(0 0.00%)汉鑫科技(00.00%)相关板块杭州亚运会(0.00%)百元股(0.00%)数据安全(0.00%)工业互联(0.00%)  实际上,葛卫东早在2020年三季报就已经开始关注安恒信息,2020年三季度末,葛卫东首次出现在安恒信息的前十大流动股东名单上,当时持有86.09万股。新进第四大流通股东,之后更是多个季度加仓,仅在今年一季度、去年三季度有所减持,最新披露的中报数据看,尽管限售股已经解禁,截止今年上半年末,葛卫东依旧一股未卖,合计持有193.13万股安恒信息,期末持有市值2.85亿元,继续位居其第八大股东。

除了安恒信息之外,令葛卫东在定增上亏损的还有用友网络,今年1月25日晚间,用友网络披露了定增发行情况报告书,认购名单中出现了葛卫东、高瓴旗下的HHLR管理有限公司、高毅资产、新加坡主权投资基金GICPrivate Limited、易方达基金等知名机构及个人的身影。其中,葛卫东获配625.98万股,获配金额接近2亿元。

用友网络今年以来股价表现也较为堪忧,1月25日以来,开启连续三个月的单边下跌模式,4月末之后有所反弹,到了7月27日定增限售股解禁日,股价依旧比31.95的定增发行价下跌了33%。

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最新价:0涨跌额:0涨跌幅:0.00%成交量:0.00手成交额:0.00换手率:0.00%市盈率:-132.31总市值:677亿查询该股行情 实时资金流向深度数据揭秘 进入用友网络吧 用友网络资金流相关股票宝信B(0 0.00%)联迪信息(0 0.00%)广道数字(0 0.00%)汉鑫科技(00.00%)相关板块数字经济(0.00%)北交所概念(0.00%)数据中心(0.00%)远程办公(0.00%)  之前的季报信息显示,葛卫东在今年一季度和二季度连续抛售用友网络流通股。解禁之后,包括葛卫东在内的一众机构及个人投资者是去是留,仍待最新三季报数据披露。

高瓴、景林、高毅等明星私募也“被套”

在今年艰难的市场环境下,除了葛卫东之外,其他知名私募在定增上也有不少被套的案例。

今年1月28日,迈克生物披露定增结果,此次定增吸引了29家机构报价,最终包括高毅资产、兴证全球基金、财通基金、诺德基金等17家机构确认为最终的发行对象。

迈克生物此次定增募集资金总额为15.74亿元,发行价格为28.11元/股,其中,财通基金获配2.98亿元,诺德基金获配8419.98万元,兴证全球基金获配8561.10万元。高毅资产旗下高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰1号睿远基金合计获配近2.7亿元。

公开资料显示,迈克生物是中国专业的临床体外诊断产品研发、生产企业,始创于1994年,2015年5月上市。公司一直以来专注于体外诊断产品的研究、生产、销售和服务,建立了临床生化、发光免疫、快速诊断、血栓与止血、分子诊断的产品技术开发平台。

不过,自1月18日以来,迈克生物股价持续下跌,4月末之后一度小幅反弹,但受上半年新冠分子产品销售价格降低影响,迈克生物营收净利润出现双降,其中,营业收入17.82亿,同比下降9.11%,归母净利润4.06亿,同比下降23.68%。迈克生物股价又掉头向下,到了8月18日定增解禁日,股价报收19.03元,相比定增发行价格跌超32%,套牢了多家机构。

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除了宁德时代、德方纳米两只新能源个股定增有所浮盈之外,高瓴资本参与但三环集团定增也不甚理想。

三环集团是一家电子陶瓷材料龙头,该公司在去年12月完成定增,定增发行价格为39.16元/股,募集资金总额约39亿元。其中,高瓴旗下HHLR管理有限公司获配最多,合计获配1787.54万股,获配金额约7亿元,外资机构中的UBSAG、券商中的中信证券、国泰君安、华泰证券,公募基金中的华夏基金、财通基金、诺德基金、富荣基金也均有获配。

上述限售股于今年6月17日解禁,三环集团股价当日报收29.79元,机构投资者损失不小。

中伟股份的定增则让另一家知名私募——景林资产遭受损失,去年11月,中伟股份披露定增结果,定增发行价格138.80元/股,募集资金总额4,999,999,756.40元,包括景林资产、农银汇理、中欧基金等22家机构成功获配,其中,景林旗下两只基金合计获配近3亿元。

到了6月2日定增解禁日,中伟股份报收109元,相比定增价格下跌了20%,截止9月14日收盘,股价已经不足百元,机构投资者仍未成功解套。

竞价解禁收益率环比下降

胜率降至不足两成

据申万宏源证券研报统计,8 月定增市场发行降温,竞价募足率环比下降。

2022 年 8 月定增市场上市项目数、融资规模环比双双减少:当月上市定增项目39个,环比增加4个,同比减少9个;合计募资1091.30亿元,环比下降12.03%,同比上升 76.00%,占同期 A 股股权融资比重同比上升 21.7%至 54.96%。其中 8 月上市竞价项目 27 个,环比增加 1个,合计募资 423.25 亿元,环比减少 57.46%;竞价募足项目数占比 81.48%,环比下降 14.67%,单月募资率 96.03%,环比减少1.52%。

待解禁竞价项目浮盈占比近八成,平均浮动收益率 13.10%。以 2022 年 9 月 7 日收盘价计,新规下已发且尚未解禁的 106 个竞价项目中有占比77.36%的项目浮盈,平均浮动收益率为 13.10%,在剔除折价率后发行日至统计日的正收益项目占比降至48.11%,平均浮动绝对收益率均值降至-0.41%。

竞价解禁收益率环比下降,胜率降至不足两成。8 月有22个定增项目首次解禁,环比减少24 个,其中竞价项目 17 个;当月定增合计解禁资金为 354亿元,环比减少 46.47%。其中,大悦城解禁资金市值较高,截至 8 月 31 日为 74.14 亿元,解禁股数占总股本的比例为 49.28%。当月解禁的 17个竞价项目中有占比 17.65%的项目解禁绝对收益率为正,环比大幅下降 35.69%,解禁日收益均值为-9.00%,环比下降 9.50%,跑赢同期沪深300指数涨幅约 1.91%。从行业来看,建筑装饰、电力设备、机械设备行业解禁绝对收益率靠前,分别为60.22%、26.22%、0.00%,建筑材料行业以-25.04%的解禁绝对收益率垫底,跑输行业同期涨幅。

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