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2021-11-01 20:28:19d42IZTq1u4Xl8QXS9YkeqJg

证券代码：300043 汇源果汁机 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2021-036

星辉互动娱乐股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入（元） 422,257,208.19 -14.99% 952,041,268.33 -29.16%

归属于上市公司股东的净利润（元） -52,084,853.77 -173.32% -249,477,086.36 -1,023.75%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -52,557,733.04 -180.21% -255,197,970.53 -1,374.83%

经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -104,887,050.55 -125.85%

基本每股收益（元/股） -0.04 -166.67% -0.20 -1,100.00%

稀释每股收益（元/股） -0.04 -166.67% -0.20 -1,100.00%

加权平均净资产收益率 -1.80% -4.21% -8飞尔特.89% -9.81%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 5,148,848,389.54 5,360,084,427.62 -3.94%

归属于上市公司股东的 2,615,478,580.86 2,937,668,313.79 -10.97%

所有者权益（元）

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 504,529.85 807,468.25

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,241,214.16 7,597,053.78

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,388,183.15 2,462,543.18

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -221,879.67 -784,507.25

公允价值变动 -3,313,031.34 -3,313,031.34

减：所得税影响额 125,209.17 1,049,311.65

少数股东权益影响额（税后） 927.71 -669.20

合计 472,879.27 5,720,884.17 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目 涉及金额（元） 原因

投资管理分部发生的与专业投资业务相关的损益，包括股权处置损益、根据企业会计准则确认的增值收益以及投资标的减值损失 -4,433,802.00 公司全资子公司珠海星辉投资管理有限公司组建了专业的投资管理团队，专门、专业从事投资业务，根据经营分部的确认条件，公司将珠海星辉投资管理有限公司分类为投资管理分部进行独立核600816股票算。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减金额 增减比例 变动原因说明

货币资金 163,639,647.12 374,762,416.19 -211,122,769.07 -56.34% 注1

交易性金融资产 - 4,053,731.34 -4,053,731.34 -100.00% 注2

预付账款 109,294,132.91 82,912,810.20 26,381,322.71 31.82% 注3

其他应收款 4,884,081.85 11,223,629.24 -6,339,547.39 -56.48% 注4

存货 67,327,680.71 49,630,741.70 17,696,939.01 35.66% 注5

在建工程 28,606,867.31 19,612,674.69 8600990股票,994,192.62 45.86% 注6

递延所得税资产 227,758,520.43 148,478,899.55 79,279,620.88 53.39% 注7

交易性金融负债 - 740,700.00 -740,700.00 -100.00% 注8

应付账款 298,252,929.55 447,907,585.82 -149,654,656.27 -33.41% 注9

合同负债 120,603,828.45 53,354,018.13 67,249,810.32 126.04% 注10

应交税费 30,435,966.45 62,839,243.98 -32,403,277.53 -51.57% 注11

一年内到期的非流动负债 433,969,375.15 328,692,496.63 105,276,878.52 32.03% 注12

其他流动负债 20,842,106.77 4,980,399.52 15,861,707.25 318.48% 注13

递延所得税负债 1,246,278.44 1,937,200.33 -690,921.89 -35.67% 注14

其他综合收益 -10,492,241.06 49,778,421.50 -60,270,662.56 -121.08% 注15

少数股东权益 -311,175.05 1,163,597.12 -1,474,772.17 -126.74% 注16

利润现金流项目 本报告期 上年同期 增减金额 增减比例 变动原因说明

研发费用 23,093,474.62 17,195,751.83 5,897,722.79 34.30% 注17

投资收益 -4,765,493.16 -25,704,543.21 20,939,050.05 81.46% 注18

公允价值变动收益中国铝业601600 -3,313,031.34 3,655,018.47 -6,968,049.81 -190.64% 注19

信用减值损失（损失以“-”号填列） 824,053.87 6,187,192.44 -5,363,138.57 -86.68% 注20

资产减值损失（损失以“-”号填列） - -258,689.22 258,689.22 100.00% 注21

资产处置收益 807,468.25 -672,270.43 1,479,738.68 220.11% 注22

营业外收入 555,545.58 103,817.89 451,727.69 435.12% 注23

营业外支出 1,339,135.67 6,324,982.50 -4,985,846.83 -78.83% 注24

所得税费用 -109,609,140.23 -29,280,760.90 -80,328,379.33 -274.34% 注25

归属于母公司股东的净利润 -249,477,086.36 27,006,888.69 -276,483,975.05 -1,023.75% 注26

少数股东损益 -1,330,008.87 -256,157.75 -1,073,851.12 -419.21% 注27

其他综合收益的税后净额 -60,415,425.86 7,751,463.72 -68,166,889.58 -879.41% 注28

经营活动产生的现金流量净额 -104,887,050.55 405,801,351.56 -510,688,402.11 -125.85% 注29

投资活动产生的现金流量净额 -241,857,192.71 -129,935,198.91 -111,921,993.80 -86.14% 注30

筹资活动产生的现金流量净额 143,715,196.44 -200,498,054.37 344,213,250.81 171.68% 注31

汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,110,744.30 15,949,297.93 -21,060,042.23 -132.04% 注32 哈空调股票

现金及现金等价物净增加额 -208,139,791.12 91,317,396.21 -299,457,187.33 -327.93% 注33

注1：货币资金报告期末较上年末减少了21,112.28万元，减幅56.34%，主要系报告期内公司购买球员支付的现金增加所致。

注2：交易性金融资产报告期末较上年末减少了405.37万元，减幅100.00%，主要系报告期内远期结汇业务按照约定的日期完成交割所致。

注3：预付账款报告期末较上年末增加了2,638.13万元，增幅31.82%，主要系报告期内公司预付游戏分成款及支付球员转会费增加所致。

注4：其他应收款报告期末较上年末减少了633.95万元，减幅56.48%，主要系报告期内公司收回参股公司股权转让款所致。

注5：存货报告期末较上年末增加了1,769.69万元，增幅35.66%，主要系报告期内公司受疫情影响，国际物流运力安排紧张导致产品无法按期发货所致。

注6：在建工程报告期末较上年末增加了899.42万元，增股票000520幅45.86%，主要系报告期内公司厂房扩建工程增加所致。

注7：递延所得税资产报告期末较上年末增加了7,927.96万元，增幅53.39%，主要系报告期内俱乐部可抵扣亏损暂时性差异增加，相应确认的递延所得税资产增加。

注8：交易性金融负债报告期末较上年末减少了74.07万元，减幅100.00%，主要系报告期内人民币外汇货币掉期业务完成交割所致。

注9：应付账款报告期末较上年末减少了14,965.47万元，减幅33.41%，主要系报告期内俱乐部支付球员转会费增加所致。

注10：合同负债报告期末较上年末增加了6,724.98万元，增幅126.04%，主要系报告期内俱乐部预收票务收入增加所致。

注11：应交税费报告期末较上年末减少了3,240.33万元，减幅51.57%，主要系报告期内俱乐部营业收入下降导致计提相关税费减少所致。

注12：一年内到期的非流动负债报告期末较上年末增加了10,527.69万元，增幅32.03%，主要系报告期内公司长期借款重分类至1年内到期的非流动负债所致。

注13：其他流动负债报告期末较上年末增加了1,586.17万元，增幅318.48%，主要系报告期内公司暂估增值税销项税额增加所致。

注14：递延所得税负债报告期末较上年末减少了69.09万元，减幅35.67%，主要系报告期内公司远期结汇业务按照约定的日期完成交割所致。

注15：其他综合收益报告期末较上年末减少了6,027.07万元，减幅121.08%，主要系报告期内公司外币报表折算差额收益减少所致。

注16：少数股东权益报告期末较上年末减少了147.48万元，减幅126.74%，主要系报告期内公司控股子公司利润减少，少数股东损益相应减少所致。

注17：研发费用较上年同期增加了589.77万元，增幅34.30%，主要系报告期内公司研发投入增加所致。注18：投资收益较上年同期增加了2,093.91万元，增幅81.46%，主要系公司上年同期处置参股公司广州趣丸网络科技有限公司产生损失所致。

注19：公允价值变动收益较上年同期减少了696.80万元，减幅190.64%，主要系报告期内远期结汇和人民币外汇货币掉期均按照约定日期完成交割所致。

注20：信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期减少了536.31万元，减幅86.68%，主要系报告期内公司应收款项信用减值损失转回减少所致。

注21：资产减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期减少了25.87万元，减幅100.00%，主要系公司上年同期存货计提存货跌价准备所致。

注22：资产处置收益较上年同期增加了147.97万元，增幅220.11%，主要系报告期内公司因处置运输设备及机器设备形成的收益增加所致。

注23：营业外收入较上年同期增加了45.17万元，增幅435.12%，主要系报告期内公司维权和解款收入增加所致。

注24：营业外支出较上年同期减少了498.58万元，减幅78.83%，主要系上年同期捐赠疫情物资及赔偿金增加所致。

注25：所得税费用较上年同期减少了8,032.84万元，减幅274.34%，主要系报告期内因上赛季俱乐部降级产生亏损导致本期递延所得税费用减少所致。

注26：归属于母公司股东的净利润较上年同期减少了27,648.40万元，减幅1,023.75%，主要系报告期内受疫情及上赛季球队降级的影响，公司体育业务净利润减少所致。

注27：少数股东损益较上年同期减少了107.39万元，减幅419.21%，主要系报告期内俱乐部净利润减少，少数股东损益相应减少所致。

注28：其他综合收益的税后净额较上年同期减少了6,816.69万元，减幅879.41%，主要系报告期内公司境外子公司合并产生的外币报表折算差额所致。

注29：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了51,068.84万元，减幅125.85%，主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

注30：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了11,192.20万元，减幅86.14%，主要系报告期内公司收回投资收到的现金减少所致。

注31：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了34,421.33万元，增幅171.68%，主要系报告期内公司偿还借款及支付利息减少所致。

注32：汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少了2,106.00万元，减幅132.04%，主要系报告期内汇率变动所致。

注33：现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了29,945.72万元，减幅327.93%，主要系报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 48,629 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

陈雁升 境内自然人 32.77% 407,721,600 305,791,200 质押 81,500,000

陈冬琼 境外自然人 7.84% 97,516,267 0

珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金 其他 2.48% 30,840,500 0

珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰汇邦中星私募证券投资基金 其他 1.27% 15,850,000 0

郑泽峰 境内自然人 0.88% 10,979,997 0 质押 10,979,997

珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.55% 6,861,682 0 质押 6,859,997

黄友平 境内自然人 0.48% 6,000,000 0

黄贞火 境内自然人 0.32% 4,000,000 0

颜孔连 境内自然人 0.29% 3,609,309 0

方昶行 境内自然人 0.27% 3,310,400 0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量

陈雁升 101,930,400 人民币普通股 101,930,400

陈冬琼 97,516,267 人民币普通股 97,516,267

珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金 30,840,500 人民币普通股 30,840,500

珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰汇邦中星私募证券投资基金 15,850,000 人民币普通股 15,850,000

郑泽峰 10,979,997 人民币普通股 10,979,997

珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙） 6,861,682 人民币普通股 6,861,682

黄友平 6,000,000 人民币普通股 6,000,000

黄贞火 4,000,000 人民币普通股 4,000,000

颜孔连 3,609,309 人民币普通股 3,609,309

方昶行 3,310,400 人民币普通股 3,310,400

上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 前十名股东中，陈雁升和陈冬琼为本公司实际控制人，陈雁升和陈冬琼为夫妻关系，两人合计持有本公司40.61%的股份。 2. 除以上情况外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前十大无限售条件股东颜孔连通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,525,409股、方昶行通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,310,400股。其他股东不存在除通过普通证券账户持有股份外，还通过客户信用交易担保证券账户持有股份的情况。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

陈雁升 305,791,200 0 0 305,791,200 高管锁定股 任职期间所持股份75%限售，期末限售股数为2021年9月30日所持限售股

卢醉兰 625,900 0 15,000 640,900 高管锁定股 任职期间所持股份75%限售，期末限售股数为2021年9月30日所持限售股

彭飞 18,000 0 0 18,000 高管锁定股 任职期间所持股份75%限售，期末限售股数为2021年9月30日所持限售股

合计 306,435,100 0 15,000 306,450,100 -- --

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：星辉互动娱乐股份有限公司

单位：元

项目 2021年9月30日 2020年12月31日

流动资产：

货币资金 163,639,647.12 374,762,416.19

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 4,053,731.34

衍生金融资产

应收票据

应收账款 291,462,412.91 256,658,301.57

应收款项融资

预付款项 109,294,132.91 82,912,810.20

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 4,884,081.85 11,223,629.24

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 67,327,680.71 49,630,741.70

合同资产

持有待售资产

一年内到期的铁路龙头股非流动资产

其他流动资产 14,410,219.02 18,466,428.82

流动资产合计 651,018,174.52 797,708,059.06

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 215,866,546.73 226,930,511.45

其他权益工具投资

其他非流动金融资产 71,425,900.67 71,428,952.50

投资性房地产 646,555,278.83 649,425,619.38

固定资产 1,199,598,132.13 1,274,953,713.74

在建工程 28,606,867.31 19,612,674.69

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 895,462,386.91 956,468,022.68

开发支出 110,045,018.86 115,402,117.32

商誉 1,060,599,812.46 1,060,079,221.24

长期待摊费用 20,514,007.19 17,689,442.51

递延所得税资产 227,758,520.43 148,478,899.55

其他非流动资产 21,397,743.50 21,907,193.50

非流动资产合计 4,497,830,215.02 4,562,376,368.56

资产总计 5,148,848,389.54 5,360,084,427.62

流动负债：

短期借款防辐射药物 964,367,359.40 750,149,526.05

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债 740,700.00

衍生金融负债

应付票据

应付账款 298,252,929.55 447,907,585.82

预收款项

合同负债 120,603,828.45 53,354,018.13

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 111,338,098.04 114,282,638.14

应交税费 30,435,966.45 62,839,243.98

其他应付款 9,264,164.79 10,365,372.79

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 433,969,375.15 328,692,496.63

其他流动负债 20,842,106.77 4,980,399.52

流动负债合计 1,989,073,828.60 1,773,311,981.06

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 529,969,355.51 630,384,279.45

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 5,986,674.50 7,258,213.18

长期应付职工薪酬

预计负债 2002168深圳惠程,483,374.63 2,247,238.50

递延收益 4,921,472.05 6,113,604.19

递延所得税负债 1,246,278.44 1,937,200.33

其他非流动负债

非流动负债合计 544,607,155.13 647,940,535.65

负债合计 2,533,680,983.73 2,421,252,516.71

所有者权益：

股本 1,244,198,401.00 1,244,198,401.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 50,698,909.37 50,698,909.37

减：库存股

其他综合收益 -10,492,241.06 49,778,421.50

专项储备

盈余公积 50,380,914.20 50,380,914.20

一般风险准备

未分配利润 1,280,692,597.35 1,542,611,667.72

归属于母公司所有者权益合计 2,615,478,580.86 2,937,668,313.79

少数股东权益 -311,175.05 1,163,597.12

所有者权益合计 2,615,167,405.81 2,938,831,910.91

负债和所有者权益总计 5,148,848,389.54 5,360,084,427.62

法定代表人：陈雁升 主管会计工作负责人：孙琦 会计机构负责人：陈丹瑶

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 952,041,268.36005433 1,343,890,780.93

其中：营业收入 952,041,268.33 1,343,890,780.93

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,312,823,965.10 1,333,039,445.03

其中：营业成本 829,800,897.01 872,260,686.61

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 8,954,235.36 9,072,032.96

销售费用 188,647,247.72 160,329,610.31

管理费用 183,777,515.35 197,050,352.91

研发费用 23,093,474.62 17,195,751.83

财务费用 78,550,595.04 77,131,010.41

其中：利息费用 71,196,698.37 81,834,665.28

利息收入 2,165,694.24 5,250,515.26

加：其他收益 7,597,053.78 9,633,090.70

投资收益（损失以“－”号填列） -4,765,493.16 -25,704,543.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,630,162.72 -2,341,427.36

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,313,031.34 3,655,018.47

信用减值损失（损失以“-”号填列） 824,053.87 6,187,192.44

资产减值损失（损失以“-”号填列） -258,689.22

资产处置收益（损000100股票失以“-”号填列） 807,468.25 -672,270.43

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -359,632,645.37 3,691,134.65

加：营业外收入 555,545.58 103,817.89

减：营业外支出 1,339,135.67 6,324,982.50

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -360,416,235.46 -2,530,029.96

减：所得税费用 -109,609,140.23 -29,280,760.90

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -250,807,095.23 26,750,730.94

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -250,807,095.23 26,750,730.94

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 -249,477,086.36 27,006,888.69

2.少数股东损益 -1,330,008.87 -256,157.75

六、其他综合收益的税后净额 -60,415,425.86 7,751,463.72

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -60,270,662.56 7,657,051.17

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -60,270,662.56 7,657,051.17

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -60,270,662.56 7,657,051.17

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -144,763.30 94,412.55

七、综合收益总额 -311,222,521.09 34,502,194.66

归属于母公司所有者的综合收益总额 -309,747,748.92 34,663,939.86

归属于少数股东的综合收益总额 -1,474,772.17 -161,745.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.20 0.02

（二）稀释每股收益 -0.20 0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈雁升 主管会计工作负责人：孙琦 会计机构负责人：陈丹瑶

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,051,368,957.67 1,555,903,139.63

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 9,700,994.31 7,361,755.24

收到其他与经营活动有关的现金 45,316,958.69 49,641,984.68

经营活动现金流入小计 1,106,386,910.67 1,612,906,879.55

购买商品、接受劳务支付的现金 355,363,540.78 353,282,408.30

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 565,296,830.12 534,561,699.79

支付的各项税费 23,286,378.38 70,622,748.95

支付其他与经营活动有关的现金 267,327,211.94 248,638,670.95

经营活动现金流出小计 1,211,273,961.22 1,207,105,527.99

经营活动产生的现金流量净额 -104,887,050.55 405,801,351.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 6,000,002.00 96,281,472.67

取得投资收益收到的现金 835,928.38 44,680,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,096,537.69 13,286,708.47

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 9,932,468.07 154,248,181.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 251,789,660.78 284,183,380.05

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 251,789,660.78 284,183,380.05

投资活动产生的现金流量净额 -241,857,192.71 -129,935,198.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,245,121,478.89 1,256,411,378.83

收到其他与筹资活动有关的现金 1,698,234.70 106,151,811.96

筹资活动现金流入小计 1,246,819,713.59 1,362,563,190.79

偿还债务支付的现金 1,026,676,725.34 1,436,440,364.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,427,791.81 117,779,889.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 8,840,990.61

筹资活动现金流出小计 1,103,104,517.15 1,563,061,245.16

筹资活动产生的现金流量净额 143,715,196.44 -200,498,054.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,110,744.30 15,949,297.93

五、现金及现金等价物净增加额 -208,139,791.12 91,317,396.21

加：期初现金及现金等价物余额 369,372,560.89 233,210,675.78

六、期末现金及现金等价物余额 161,232,769.77 324,528,071.99

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

2021年10月28日

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