金融界基金08月26日讯 汇安上证证券ETF基金08月25日上涨0.70%,现价1.005元,成交336.98万元。当前本基金场外净值为1.0201元,环比上个交易日上涨1.85%,场内价格溢价率为-0.79%。
本基金跟踪指数为上证证券行业指数,最新报告期内,本基金收益率为5.18%,业绩比较基准为上证证券行业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.38%,近3个月本基金净值上涨9.46%,近6月本基金净值下跌11.00%,近1年本基金净值下跌18.30%,成立以来本基金累计净值为1.0201元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为朱晨歌,自2020年04月09日管理该基金,任职期内收益0.16%。
陈欣,自2020年05月20日管理该基金,任职期内收益1.74%。