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套期保值是什么意思（买入套期保值是什么意思）

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本文目录 套期保值通俗易懂的讲解？ 套期保值是什么，通俗易懂的讲？ 套期保值是什么，通俗易懂的讲？ 个人对套期保值的理解？ 套期保值计算公式？ 什么叫不完全套期保值？ 套期保值通俗易懂的讲解？ 在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期

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套期保值通俗易懂的讲解？

在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。萊垍頭條

正常情况下，现货和期货市场受同一供求关系影响，这两个市场价格走势趋同，即二者价格同涨同跌，由于进行等量反向操作，避免了大涨大跌带来的风险。垍頭條萊

套期保值是什么，通俗易懂的讲？

就是用来规避风险或者降低风险的一种手段或者工具。比如所谓的期货、期权、远期就是套期保值的衍生品。萊垍頭條

套期保值又叫做对冲，指企业在一个平台上面交易，会产生的风险度以及风险价格。萊垍頭條

套期保值(Hedge或Hedging)，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。條萊垍頭

为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。萊垍頭條

套期保值是什么，通俗易懂的讲？

就是用来规避风险或者降低风险的一种手段或者工具。比如所谓的期货、期权、远期就是套期保值的衍生品。垍頭條萊

套期保值又叫做对冲，指企业在一个平台上面交易，会产生的风险度以及风险价格。萊垍頭條

套期保值(Hedge或Hedging)，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。垍頭條萊

为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。頭條萊垍

个人对套期保值的理解？

套期保值的概念： 套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品 的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需买进商品的价格进行保险的交易活动 套期保值的基本特征： 套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的 买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间 ，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。條萊垍頭

从而在“现” 与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。萊垍頭條

套期保值计算公式？

套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值;

合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数。

套期保值又称对冲贸易，是指交易人在买进（或卖出）实际货物的同时，在期货交易所卖出（或买进）同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

什么叫不完全套期保值？

1.完全套期保值：在套期保值操作过程中，如果期货头寸盈（亏）与现货头寸亏（盈）幅度完全相同，那么两个市场的盈亏是完全冲抵的，这种套期保值被称为完全套期保值或理想套期保值（PerfectHedging）。

2.不完全套期保值：两个市场盈亏只是在一定程度上相抵，而非刚好完全相抵的套期保值被称为不完全套期保值或非理想套期保值（ImperfectHedging）。萊垍頭條

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