单到回冲暂估方式下的处理A、若次月发票全部到达本月采购入库单先暂估记账,次月与采购发票进行结算后,即可在核算模块中做暂估成本处理,会自动生成红蓝回冲单,可在存货明细账中查询
采购时商品本月入库,那下月采购发票到了,在软件里如何处理呢?
做采购发票,和采购入库单做结算
那采购结算之后呢,成本是如何回冲的?在软件里又是如何体现的呢?
额…好像是会生成红蓝回冲单
那在哪里能查看到呢?如果下月发票还没来怎么办? 并且暂估方式不同,也不一定会生成红蓝回冲单哟
。。。。。。
对于暂估业务,相信许多小伙伴们都耳熟能详,针对于软件中的细节处理,又有种似是而非的感觉,那下面就容我再唠叨唠叨,为您捋一捋。
单到回冲暂估方式下的处理
A、若次月发票全部到达
本月采购入库单先暂估记账,次月与采购发票进行结算后,即可在核算模块中做暂估成本处理,会自动生成红蓝回冲单,可在存货明细账中查询。
注:
应付账款—暂估材料款科目的设置方法,可点击查看【T3】“暂估应付款”科目的使用
B、若次月发票部分到达
次月发票和入库单可做部分采购结算,但由于这种暂估方式下不支持分次做暂估成本处理,所以暂估成本处理中不会有记录,不会自动生成红蓝回冲单,需要等到后续月份发票全部与入库单进行结算后,再做暂估成本处理。
C、若次月发票仍不会到达
发票未到,本月无须任何处理,等后续月份采购发票到达后,再确认真正的入库成本。
单到回冲暂估方式下的处理
A、若次月发票全部到达
当月采购入库单记账后,结账到次月,此时进入核算明细账查询,会在月初自动记入一笔红字回冲单,冲销暂估入库的成本金额。当与采购发票全部结算后,可做暂估成本处理,会自动生成蓝字回冲单,确认正确的入库成本。
B、若次月发票部分到达
次月初自动生成一笔红字回冲单,由于该暂估方式下不支持分次暂估成本处理,所以也不会生成蓝字回冲单,仍为暂估的形式,但在该月末会自动生成一笔蓝字回冲单,金额与之前红字回冲单相同进行冲销。
C、若次月发票仍不会到达
与部分发票到达的处理方式一致,均为在月初和月末分别生成红字回冲单和蓝字回冲单,不再赘述。
单到补差暂估方式下的处理
A、 次月发票全部到达
发票与采购入库单全部结算,可做暂估成本处理,会根据发票的实际金额与暂估金额的差额生成入库调整单,可在核算明细账中查询。
B、 次月发票部分到达
可做部分采购结算,注意该暂估方式下部分结算的也可以做暂估成本处理,根据结算数量对应的实际成本与暂估成本的差额生成入库调整单。
C、 若次月发票仍不会到达
本月无须任何处理,等后续月份采购发票到达后,再确认真正的入库成本。
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