不同步的5年时间里,均是业绩上涨、指数下跌的情况,恒瑞医药股价受到了指数的影响,与业绩走出了背离
恒瑞医药属于化学制药板块,是国内化学制药实力第一、最有机会挑战国际医药巨头的中国公司。恒瑞医药于2000年10月18日上市,距今26年,复权后的累积涨幅是188倍,收益率十分可观。目前恒瑞医药市值2423.4亿,市盈率60.86,市盈率偏高。那么,恒瑞医药历史表现如何?是否值得长期持有?
1、股价与大盘走势的关系
下图是恒瑞医药涨幅与大盘指数股价涨幅的对比图。
单从股价来看,恒瑞医药上涨15次,下跌7次,表现还不错。同期指数下跌10次,恒瑞医药下跌次数比指数下跌次数少3次。恒瑞医药上市之初的表现不是很好,在上市第一年取得151.67%的涨幅之后,从第二年开始,恒瑞医药连续下跌三年。除了这段时间以外,恒瑞医药其他时间表现均很强,至少4年内才会有一次下跌。
恒瑞医药股价与指数的关联性比较强,22年时间里,有15年两者保持同步,占比68.18%,在已分析的股票中可以排在中间的位置。不同步的7年时间里,有4年是指数下跌、股价上涨的情况,说明恒瑞医药的抗跌能力还可以。
恒瑞医药跑赢指数的比例较高,22年时间里,跑赢了16次,占比72.72%,在已分析的股票中可以排在中间的位置。恒瑞医药跑输指数分布比较稀疏,基本上好几年才会跑输指数一次。如果恒瑞医药在某一年跑输了指数,很可能是非常好的介入机会。
2、股价与业绩的关系
下图是恒瑞医药股价涨幅与净利润涨幅的对比图。
恒瑞医药股价与业绩的关联性很强,在22年时间里,有17年两者保持同步,占比77.27%,在已分析过的股票排在靠前的位置。恒瑞医药股价与业绩不同步的时间分布也比较稀疏,基本上好几年才会不同步一次。不同步的5年时间里,均是业绩上涨、指数下跌的情况,恒瑞医药股价受到了指数的影响,与业绩走出了背离。
单从业绩来看,恒瑞医药历史上没出现过亏损,业绩下滑的次数有2次,且下滑的幅度不是很大,在2%左右。恒瑞医药的2次业绩下滑,分别出现在2002和2021年,2003-2020年,恒瑞医药连续18年业绩上涨。单从业绩来说,这个成绩肯定是非常强大的,在整个A股都是凤毛麟角。
3、总结
恒瑞医药是一支很好的股票,近两年跌幅比较大,股价萎靡不振,给很多人带来了损失。但是,从恒瑞医药的整体表现来看,还是非常不错的,如果业绩能够保持增长,那么,恒瑞医药是非常好的选择。
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