财务总账总账业务主要涉及凭证的填写,修改,作废,整理,审核,记账,以及期间损益的结转 ,账表的查询等等1、选项设置在选项中设置是否填补凭证断号,是否允许制单审核为同一人等2、凭证处理2.1凭证填写路径
财务总账
总账业务主要涉及凭证的填写,修改,作废,整理,审核,记账,以及期间损益的结转 ,账表的查询等等
1、选项设置
在选项中设置是否填补凭证断号,是否允许制单审核为同一人等
2、凭证处理
2.1凭证填写
路径:总账——凭证——填制凭证——增加
2.2,凭证修改与删除
填写凭证界面可直接修改凭证,但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理,再选择整理,就是整理凭证断号(当然,凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的)
填写凭证界面可直接修改凭证,但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理,再选择整理,就是整理凭证断号(当然,凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的)
2.3 凭证审核
路径:财务会计——总账——凭证——审核凭证——选中需要审核的凭证——点击审核即可(若审核人和制单人需要是同一人时要在总账--设置--选项--勾选允许制单人和审核人为同一人,低版本是没有可以选择这个选项的)
2.4 凭证记账
执行完审核功能需要对凭证进行记账
路径:财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可
3、期间损益的结转
将当月的凭证全部做完审核,记账后,期末需要对期间费用进行结转
先进行转账定义:总账——期末 ——转账定义——期间损益
然后进行转账生成,系统会自动产生结转期间损益的凭证
总账——期末 ——转账生成——期间损益
注意:在做期间损益结转时,必须将当月的凭证进行了记账处理,才可以做期间损益结转。
4、月末对账与结账
月末对业务进行对账与结账处理:月末对账无误方可结账
总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理
5、账表查询
总账中可查询科目余额表,以及各种辅助账,余额表
路径:财务会计——总账——账表——科目账——余额表
反结账:总账--期末--结账-选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注:多同时按几次,有提示!) 注意:以帐套主管的身份登陆进行此操作
反记账:使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】,如果是老版本在对账界面按ctrl+H
6、UFO报表
1、报表生成路径
路径:业务工作 ——财务会计——UFO报表——文件——打开做好的报表模板——切换到 数据状态下——数据——关键字——录入(录入所要生成报表的会计期间)——确认
2、报表保存
文件下面的另存为,可将报表保存成excel格式
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