企业与银行对账流程? 1、银行对企业提供对帐单,可以是纸质的,也可申请电子对帐,在网银里对帐; 2、企业收到对帐单,与自己的银行存款帐进行核对,电子对帐直接软件核对; 3、如果相符,纸质在回单联填相符,盖章后退银行,电子的直接在电脑里选核对相符;如果不符,填写不符,一般还要编银行存款余额调节表,列明哪些业务企业有银行没有,那些业务银行有,企业没有;电子对帐选不符,列出不符业务; 4、核实是因为企
企业与银行对账流程?
1、银行对企业提供对帐单,可以是纸质的,也可申请电子对帐,在网银里对帐; 2、企业收到对帐单,与自己的银行存款帐进行核对,电子对帐直接软件核对; 3、如果相符,纸质在回单联填相符,盖章后退银行,电子的直接在电脑里选核对相符;如果不符,填写不符,一般还要编银行存款余额调节表,列明哪些业务企业有银行没有,那些业务银行有,企业没有;电子对帐选不符,列出不符业务; 4、核实是因为企业银行因入帐时间差异发生问题,对帐结束,其他问题就继续追查
企业银行对账流程是怎样的?
银行对账是企业出纳人员的最基本工作之一的原因如下:保证帐帐相符,帐单相符,帐实相符,是出纳最重要的职责之一,银行与企业对账属于账账相符。另外出纳分管单位的资金进出,所以要与银行进行对帐,也是账实相符,所以银行对账是企业出纳人员的最基本工作之一。
进行对账处理:具体对帐方法应该采用逐笔核对方法进行。如果双方不一致,还应该编制未达帐项调节表,把各种差异情况找出来,并上报上级和加以修改。你说的是什么银行的网上银行,对账单的话,一般查询历史明细的时候,最下面都有“打印”字样,你查询历史明细的时候输入月份的第一日截止该月份的最后一日,打印就是了。
打印对账单和寄送对账单不是一回事,一般来说,你只有在开通了网上银行银企对账功能并在在网上对账的话,银行对账中心才不会给你寄对账单了,单单只是打印对账单的话银行还是会邮寄对账单吧,再说银行邮寄的对账单不含账务明细,也不能用来编制余额调节表啊。
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